ASSET ALLOCATION
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
STRATEGIE/SUB-ASSETKLASSEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.- Liquid Sleeve
- 46.1 %
- Secondaries Co-Investments
- 42.4 %
- Direct Co-Investments
- 8.9 %
- Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
- Primaries / Direct Fund Investments
- 0.0 %
Die größten Investitionsrisiken
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die größten Beteiligungen des Fonds, einschließlich detaillierter Informationen zu den spezifischen Anlagearten und ihrer jeweiligen Gewichtung als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds.TOP INVESTITIONEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.| Project Michigan | 16.3% |
| Project Roland | 15.2% |
| Project Volt | 7.1% |
| Project Luigi | 6.3% |
| Project Archimed | 4.6% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.5% |
| Project Nicki | 1.8% |
Insgesamt
53.9 %
Geography Breakdown
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.| Europa | 69.1 % |
| North America | 30.2 % |
| Asia | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
Europa69.1 %
 Europa |
Sector Breakdown
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Sektoren
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Vintage Breakdown
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Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Das Fondsmanagementteam
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im Dezember 2024 stieg der Nettoinventarwert (NAV") von Carmignac Private Evergreen (EUR A) um +2,2%. Diese Performance wurde hauptsächlich durch den Abschluss einer neuen Secondaries-Transaktion, dem Projekt Archimed, sowie durch die verzögerte Übertragung einer Fondsbeteiligung im Rahmen des Projekts Roland erzielt. Die Performance wurde durch die Upfront-Gebühren im Zusammenhang mit der neuen Direct-Transaktion, dem Projekt Nicki, leicht ausgeglichen. Der Rest des Portfolios basiert nach wie vor weitgehend auf den zugrunde liegenden Bewertungen vom September.
Ausblick und Anlagestrategie
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Evergreen der SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B65477 eingetragen ist.
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