Carmignac Private Evergreen : Fondsmerkmale & Risiken

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.

Anlageuniversum und Anlageziel

Carmignac Private Evergreen ist ein semi-liquider, open-ended Private Equity Fonds. Das Private-Equity-Exposure besteht vornehmlich aus Secondaries, Co-Investments und einer Beimischung von Primaries. Das Anlageziel des Fonds ist durch sozial verantwortliche Investitionen, die überwiegend in den Buyout- und Growth-Segmenten der Developed Markets erfolgen, mittel- bis langfristig positive Renditen und Kapitalwachstum erzielen.

Fondsmerkmale

Allgemeine Merkmale
Verwaltungsgesellschaft
Carmignac Gestion S.A
Rechtsform
Teilfonds SICAV (RAIF) nach luxemburgischem Recht
ISIN
LU2799473124
Bloomberg
CAPSRAE LX
WKN
A40JCG
Detaillierte Eigenschaften
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Management
Privat Assets-Strategien
Referenzindikator
N.A.
Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie
N.A.
NAV & AUM
Datum des ersten NAV
15/05/2024
Währung
EUR
Volumen der Anteilsklasse
119 942.93€ (30/09/24)
Verwaltetes Vermögen des Fonds
96 M€ / 108 M$
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Kapitalgarantie
Nein
Häufigkeit der Notierung
Monatlich
NAV abonnieren
Orderannahmefrist
Vor 16:00 CET

Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Einstiegskosten
5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
10,00% in % Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. 5% könnte der maximale Betrag sein, der Ihnen in Rechnung gestellt werden kann. Bei den Anteilsklassen A und I können zusätzlich 5 % der Höchstbetrag sein, der Ihnen als Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt werden kann, wenn Sie Ihre Anteile innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auflegung des Teilfonds zurückgeben möchten.
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
2,80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Transaktionskosten
0,06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren
15,00% in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.

Risiken

Hauptrisiken des Fonds
Liquiditätsrisiko
Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.
Bewertungsrisiko
Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum
Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen.
Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen
Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Evergreen der SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B65477 eingetragen ist.
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