Carmignac Portfolio Sécurité

Anteile

LU1299306321

Risikoindikator

2 / 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

2 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate

Vom 19/11/2015 Bis 20/11/2024

+ 8.5 %

0.0 %

+ 6.5 %

+ 3.8 %

+ 6.7 %

Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023

- 0.3 %

+ 1.9 %

0.0 %

- 3.1 %

+ 3.6 %

+ 2.2 %

+ 0.1 %

- 4.5 %

+ 4.0 %

Nettoinventarwert

108.49 €

Verwaltetes Vermögen des Fonds

1 603 M €

Markt

Europäische Märkte

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Fixed-Income-StrategienCarmignac Portfolio Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité : Fondsmerkmale & Risiken

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.

Anlageuniversum und Anlageziel

Der Fonds investiert in Anleihen und weitere Forderungspapiere, die auf Euro lauten. Durch seinen aktiven und flexiblen, auf geringe Duration ausgerichteten Ansatz kann der Fonds auf Überzeugungen basierende, vorwiegend auf die europäischen Märkte konzentrierte Strategien umsetzen, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Zudem ist der Fonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Er hat zum Ziel, seinen Referenzindikator, den ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), über einen zweijährigen Anlagehorizont zu übertreffen.

Fondsmerkmale

Allgemeine Merkmale

Verwaltungsgesellschaft: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Rechtsform: Teilfonds SICAV nach luxemburgischem Recht

ISIN: LU1299306321

Bloomberg: CASAEAC LX

WKN: A2ABAV

Detaillierte Eigenschaften

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

Risikoindikator: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko

Empfohlene Mindestanlagedauer: 2 Jahre

Management: Fixed-Income-Strategien

Referenzindikator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (wiederanlage der erträge)

Morningstar Kategorie Morningstar Kategorie: EUR Diversified Bond - Short Term

NAV & AUM

Datum des ersten NAV: 20/11/2015

Währung: EUR

Volumen der Anteilsklasse: 470 M€ (20/11/24)

Verwaltetes Vermögen des Fonds: 1 603 M€ / 1 686 M$

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Kapitalgarantie: Nein

Häufigkeit der Notierung: Täglich, ausgenommen: Französische Feiertage für FCP/SICAV; Britische Feiertage für OEICs; Börsenfeiertage in den USA, China, Hongkong für China New Economy Funds.
NAV abonnieren

Orderannahmefrist: Vor 15:00 CET

Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg

Einstiegskosten: 1,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Ausstiegskosten: Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Transaktionskosten: 0,23% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren: Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet.

Risiken

Hauptrisiken des Fonds

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Kapitalverlustrisiko: Das Portfolio besitzt weder eine Garantie noch einen Schutz des investierten Kapitals. Der Kapitalverlust tritt ein, wenn ein Anteil zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Kaufpreis liegt.

Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Aktuelle Analysen

Unternehmen • 27. Januar 2023 • Deutsch

Carmignac erhält den EURO FUND AWARD 2023 für mehrere Anlageklassen

2 Minuten Lesedauer

Other • 19. Januar 2022 • Deutsch

Carmignac erhält den EURO FUND AWARD 2022

2 Minuten Lesedauer

Alle Analysen

Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?

Übersicht ansehen Wertentwicklungen ansehen

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.

Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.