Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU1163533695

Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
  • Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
  • Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Anleihen44.5 %
Aktien40.1 %
Andere 15.4 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 2.3 %
0.0 %
+ 7.5 %
- 8.6 %
+ 4.9 %
Vom 31/12/2015
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 1.1 %
+ 3.0 %
- 0.6 %
- 11.8 %
+ 10.0 %
+ 12.4 %
- 1.3 %
- 9.7 %
- 0.3 %
Nettoinventarwert
62.57 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 333 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

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ESG

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Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch, Christophe Moulin, Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Kristofer Barrett

Marktumfeld

  • In den USA deutet sich langsam eine sanfte Landung der Wirtschaft an, da die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Einzelhandelsumsätze im Laufe des Monats nachließen. Gleichzeitig tendierte die Inflation weiter nach unten. In Europa überraschte das Wachstum mit +0,3 % im zweiten Quartal positiv, während die Inflation leicht anstieg.- Wie erwartet ließ die Fed die kurzfristigen Zinssätze auf ihrer Juli-Sitzung unverändert. Die Kombination aus einem weniger dynamischen Beschäftigungswachstum und einer niedrigeren Inflation schafft hier die Voraussetzungen dafür, dass die Fed die Zinsen im September möglicherweise senken wird.- Die Bank of Japan hob zum ersten Mal seit 15 Jahren die Zinssätze an und stellte einen detaillierten Plan zur Verlangsamung ihrer massiven Anleihekäufe vor, womit ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung erfolgte.- Im Juli kam die politische Volatilität aus den USA. Trump überlebte ein Attentat, Biden beendete seine Kandidatur, und die Nominierung von Harris stärkte die Position der Demokraten in den Umfragen, was auf eine hart umkämpfte Wahl hindeutet. - Der Aktienmarkt erlebte im Laufe des Monats eine deutliche Rotation, wobei Small-Cap- und Value-Titel gut abschnitten und so Mega-Cap- und Growth-Titel outperformen konnten. - Die Renditen sind im Laufe des Monats sowohl in Europa als auch in den USA deutlich gesunken, wobei die Renditekurve steiler wird. Bei Credits schnitten Investment-Grade-Anleihen besser ab als Hochzinsanleihen.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds blieb im Berichtsmonat mit einem nahezu unveränderten Wert unter seinem Referenzindikator.- Unsere Aktienauswahl litt unter der Marktrotation und beeinträchtigte die Wertentwicklung am stärksten. - Durch die Aufnahme von Goldminenaktien sowie von Finanz- und Industriewerten wurde der Rückgang bei unseren wachstumsorientierten Titeln jedoch teilweise gemildert.- Die Versteilerung der Renditekurve war positiv für den Fonds, auch wenn unsere niedrige modifizierte Duration es uns nicht erlaubte, den starken Rückgang der Zinssätze voll auszunutzen.- Die Performance wurde durch Währungspositionen negativ beeinflusst, vor allem aufgrund der Volatilität des Dollars und trotz der Erholung des Yen gegen Monatsende.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die Normalisierung des Arbeitsmarktes in den USA bedeutet, dass ein Zinssenkungsszenario endlich in Sicht ist.- Das US-Wachstum verlangsamt sich, aber wir glauben eher an eine sanfte Landung als an eine Rezession.- Aufgrund dieses Szenarios belassen wir unsere Engagements in risikoreiche Assets weiterhin in der in der Mitte unserer Bandbreite.- Bei der Duration bleiben wir vorsichtig, da die Märkte mit einer hohen Anzahl von Zinssenkungen rechnen, und wir erwarten weiterhin steilere Renditekurven.- Die Hoffnung auf eine Rückkehr zum Inflationsziel könnte angesichts der optimistischen Erwartungen des Marktes, die die Beibehaltung von inflationsgebundenen Instrumenten im Portfolio rechtfertigen, enttäuscht werden.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 31/08/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Nordamerika57.7 %
Europa21.4 %
Asien15.4 %
Lateinamerika3.3 %
Asien - Pazifik2.2 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika57.7 %
usUSA
53.7 %
caKanada
4.0 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Aktienanlagen Gewicht 40.1 %
Nettoaktienquote34.4 %
Active Share85.8 %
Modifizierte duration1.1
Yield to Maturity5.5 %
Durchschnittsrating BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team

Jacques Hirsch

Fund Manager

Christophe Moulin

Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Merkmale und Risiken ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.