Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien92.9 %
Andere
7.1 %
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 30.5 %
0.0 %
0.0 %
+ 8.9 %
+ 19.1 %
Bis 19 Nov. 2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
130.52 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
116 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Letzte Aktualisierung: 19 Nov. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im Oktober verzeichnete der Fonds eine negative absolute Rendite, während der Index eine leicht positive Rendite aufwies.- Unsere Übergewichtung in Basiskonsumgütern trug am meisten zu dieser Underperformance bei. L'Oréal, Colgate-Palmolive und Diageo gehörten zu den größten Verlierern im Berichtsmonat. Obwohl Namen wie Colgate-Palmolive gute Zahlen für das dritte Quartal meldeten, entsprach die Performance von Basiskonsumgütern nicht den Ergebnissen.- Auch wenn wir den Gesundheitssektor untergewichtet hatten, belasteten unsere Positionen in Danaher und Roche relativ, da sich im Laufe des Monats die Sektoren Energie und Finanzwesen am weitaus besten entwickelten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im September eröffneten wir eine neue Position in Apple, die einen hohen CHX-Wert aufweist.- Wir reduzierten unsere Position in Novo Nordisk weiter und verkauften die Aktie im Laufe des Monats. Garming war ebenfalls eine Position, aus der wir im Oktober ausstiegen, da sich der Wert in den letzten Monaten verschlechtert hatte.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19 Nov. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 21/11/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.| Nordamerika | 63.3 % |
| Europa | 26.3 % |
| Asien | 7.9 % |
| Asien - Pazifik | 2.6 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika63.3 %
 USA | 63.3 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Aktienanlagen Gewicht
92.9 %
Nettoaktienquote95.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
40
Active Share77.7 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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