Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU0099161993
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.3 %
Andere
3.7 %
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 229.3 %
+ 93.1 %
+ 41.5 %
- 2.9 %
+ 12.6 %
Bis 19 Nov. 2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Nettoinventarwert
329.27 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
798 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Letzte Aktualisierung: 19 Nov. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im Oktober verzeichnete der Fonds eine absolut und relativ negative Rendite. - Unsere Beteiligung an Argenx erzielte die beste Wertentwicklung im Fonds, nachdem das Biotech-Unternehmen im dritten Quartal einen über den Markterwartungen liegenden Umsatz für sein Schlüsselmedikament Vyvgart gemeldet hatte.- Unser größter Verlierer in diesem Monat war ASML, ein wichtiger Akteur in der europäischen Tech-Szene, der für seine Lithographie-Werkzeuge für die Chipherstellung bekannt ist. Das Unternehmen meldete einen deutlichen Rückgang seiner Auftragsprognose für 2025.- Die fehlende Gewichtung der Sektoren Kommunikationsdienste und Energie hat sich im Berichtsmonat nicht positiv ausgewirkt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Laufe des Monats blieb unser Portfolio mit nur wenigen Anpassungen relativ kontant. Wir beschlossen, unsere kleine Beteiligung an Edenred nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen des Unternehmens vollständig zu verkaufen. - Außerdem reduzierten wir unsere Position in L'Oréal, nachdem das Unternehmen einen schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatz für das dritte Quartal meldete, was in erster Linie auf die nachlassende Nachfrage nach Hautpflege und Make-up auf dem chinesischen Markt zurückzuführen ist. - Wir reduzierten auch unseren Bestand an ArgenX geringfügig, obwohl das Biotech-Unternehmen im dritten Quartal einen über den Markterwartungen liegenden Umsatz für sein Schlüsselmedikament Vyvgart meldete. - Auf der anderen Seite haben wir eine neue Position in dem Hautpflegeunternehmen Galderma eröffnet und die kürzlich eröffnete Position Ferrari weiter aufgestockt.- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit einem mittelfristigen Anlagehorizont.- Wir halten an unserem Prozess fest, uns auf rentable Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen zu konzentrieren, wachstumsorientiert zu reinvestieren und uns weiterhin auf Aktien und Sektoren mit guter Umsatz- und Gewinnprognose zu konzentrieren.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19 Nov. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 21/11/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Frankreich | 25.9 % |
 Deutschland | 23.6 % |
 Dänemark | 14.4 % |
 Schweiz | 12.8 % |
 Niederlande | 11.6 % |
 Schweden | 5.1 % |
 Irland | 3.3 % |
 Spanien | 1.8 % |
 Italien | 1.4 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Aktienanlagen Gewicht
96.3 %
Nettoaktienquote96.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien
35
Active Share83.5 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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