Anteile
LU2420652476
Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
- Ein konzentriertes Portfolio aus vielversprechenden Titeln, das einen geringen Umschlag aufweist, um Ihnen langfristig ein stetiges Kapitalwachstum zu bieten.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.9 %
Andere
5.1 %
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
- 0.3 %
-
-
+ 14.9 %
- 5.6 %
Bis 17/04/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
-
- 23.7 %
+ 23.8 %
+ 22.7 %
Nettoinventarwert
99.71 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
472 M €
Nettoaktienquote31/03/2025
94.9 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.
Letzte Aktualisierung: 17. Apr 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im März hat der Fonds sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen negativ abgeschnitten. - Diese Underperformance war in erster Linie auf die Unberechenbarkeit der US-Handelspolitik zurückzuführen, die die Unsicherheit erhöhte und die Wachstumserwartungen gedämpft hat. - Die größten Verlierer des Monats waren Aktien aus den Sektoren Gesundheitswesen, zyklische Konsumgüter und Technologie.- Trotz einer deutlichen Korrektur im Technologiesektor im Laufe des Monats konnte der Fonds die Auswirkungen dieses Rückgangs dank unserer strategischen Positionierung und der Auswahl profitabler Technologietitel teilweise abmildern.- Novo Nordisk wurde am stärksten in Mitleidenschaft gezogen, da die Wachstumsrate des Medikaments gegen Fettleibigkeit ins Stocken geriet, was die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Umsatzprognosen für das erste Quartal schürte. - Amazon fiel im März um rund 10 %, was in erster Linie auf die Sorge über mögliche Zölle und deren Auswirkungen auf internationale Geschäfte zurückzuführen war.- Umgekehrt trug unser unterdurchschnittliches Engagement in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikation positiv zu unserer relativen Performance bei. - Defensive Pharmawerte wie McKesson und Cencora entwickelten sich im Laufe des Monats gut und zeigten sich inmitten der Marktvolatilität widerstandsfähig.
Ausblick und Anlagestrategie
- Unser makroökonomischer Rahmen spricht weiterhin für einen defensiven Ansatz an den Aktienmärkten.- Im Laufe des Monats haben wir Anpassungen an unserem Portfolio vorgenommen, indem wir zwei neue Positionen im Fonds eröffneten. - Wir eröffneten Positionen in McKesson und Cencora, zwei führenden US-Arzneimittelhändlern. Es wird erwartet, dass sich diese Aktien in diesem volatilen Umfeld aufgrund ihrer begrenzten politischen Risiken gut entwickeln werden. - Inmitten des Marktabschwungs haben wir die Positionen, die am meisten gelitten haben, wie Nvidia und Amazon, leicht aufgestockt, da ihre Bewertungen sehr attraktiv erscheinen. - Außerdem haben wir unsere Engagements in Industriewerte erhöht, indem wir Schneider Electric aufgestockt haben, das von der anhaltenden Erholung in der Fertigung und der Entwicklung der Infrastruktur profitieren dürfte.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 17. Apr 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 19/04/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.| Nordamerika | 70.0 % |
| Europa | 30.0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2025.Aktienanlagen Gewicht
94.9 %
Nettoaktienquote94.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien
47
Active Share80.1 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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