Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Global Bond
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0807689822
Ein makroökonomischer, globaler und flexibler Ansatz für die Anleihenmärkte
- Globales Anlageuniversum zur Ermittlung und Nutzung makroökonomischer Trends weltweit.
- Zugang zu zahlreichen Performancetreibern in den Industrie- und Schwellenländern.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen93.1 %
Andere
6.9 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 15.8 %
+ 17.1 %
- 1.4 %
- 4.6 %
+ 2.3 %
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.5 %
+ 1.9 %
+ 8.8 %
- 0.2 %
- 4.2 %
+ 7.9 %
+ 4.3 %
- 0.2 %
- 6.1 %
+ 1.2 %
Nettoinventarwert
115.81 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
735 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Global Bond Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Fondsmanagement-Team
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte eine stark positive absolute Performance, obwohl er hinter seinem Referenzindex zurückblieb. - Unsere Langfrist-Strategien, die sich auf die US-Kurve oder die lokalen Zinssätze der Schwellenländer konzentrieren, trugen positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei. Die wichtigsten Beiträge im Bereich der Lokalwährungen waren brasilianische, mexikanische und tschechische Zinssätze. - Ebenso wirkten sich unsere Anlagen in Hartwährungsanleihen positiv auf die Fondsperformance aus, basierend auf der Entwicklung der US-Zinsen. - Auch unsere Bestände an Unternehmensanleihen leisteten trotz einiger Absicherungspositionen einen positiven Beitrag. - Nicht zuletzt wurde die Wertentwicklung des Fonds in diesem Monat auch durch Währungsschwankungen beeinflusst. Unsere Long-Position im USD und unsere Short-Position im CNY wirkten sich negativ aus, während unsere Long-Position im australischen Dollar einen positiven Einfluss hatte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Angesichts der aktuellen Marktbedingungen gehen wir davon aus, dass sich Durationsanlagen weiterhin gut entwickeln werden. Aus diesem Grund haben wir unsere Duration zum Monatsende auf über 5 erhöht. - Die bevorstehenden Zinssenkungen der FED und der laufende Lockerungszyklus der EZB schaffen ein günstiges Umfeld für die Zentralbanken der Schwellenländer, ihre eigene Lockerungspolitik einzuleiten oder fortzusetzen. - Daher haben wir im Laufe des Monats unser Engagement in US-Duration erhöht. - Außerdem erhöhten wir unser Engagement in lokalen Zinssätzen um etwa 100 Basispunkte, wobei wir von Mexiko, Brasilien und der Tschechischen Republik am stärksten überzeugt sind. Diese Länder weisen hohe Realzinsen und einen Abwärtstrend bei der Inflation auf. - Wir halten an einem positiven Ausblick für Fremdwährungsschulden fest, insbesondere bei eigenständigen Entwicklungen wie in Kolumbien oder bei Pemex sowie, aber auch in Rumänien oder der Elfenbeinküste. Im Bereich der Unternehmensanleihen sind wir jedoch vorsichtig und haben etwa 15 % der Kredite im Itraxx Xover abgesichert. - Bei den Schwellenländerwährungen schließlich bleiben wir vorsichtig, sind jedoch vom brasilianischen Real, dem chilenischen Peso und dem koreanischen Won überzeugt. Dem US-Dollar stehen wir weiterhin positiv gegenüber. Aufgestockt haben wir unsere Long-Position im japanischen Yen, der endlich die erwarteten Ergebnisse liefert.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 31/08/2024
Carmignac Portfolio Global Bond : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.| Europa | 33.0 % |
| Lateinamerika | 28.1 % |
| Nordamerika | 12.9 % |
| Afrika | 7.6 % |
| Osteuropa | 6.4 % |
| Naher Osten | 6.1 % |
| Asien - Pazifik | 4.2 % |
| Asien | 1.8 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Europa33.0 %
 Italien | 17.6 % |
 Irland | 3.8 % |
 Frankreich | 3.0 % |
 Schweiz | 1.6 % |
 Grèce | 1.6 % |
 Vereinigtes Königreich | 1.6 % |
 Niederlande | 1.3 % |
| Norvège | 1.3 % |
| Suède | 0.9 % |
 Finnland | 0.3 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Modifizierte Duration
5.3
Yield to Maturity6.2 %
Durchschn Kupon
4.9 %
Anzahl der Emittenten99
Anzahl der Anleihen133
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Die Flexibilität unseres Anlageprozesses ermöglicht es uns, von allen Performancefaktoren zu profitieren, die das Anleiheuniversum bietet, und so ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das auf soliden Überzeugungen beruht.
Abdelak Adjriou
Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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