Carmignac Portfolio Flexible Bond

Anteile

LU1299302684

Risikoindikator

2 / 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

3 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate

Vom 19/11/2015 Bis 19/12/2024

+ 13.3 %

0.0 %

+ 10.6 %

+ 1.8 %

+ 5.6 %

Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023

- 0.4 %

- 0.1 %

+ 1.4 %

- 3.4 %

+ 5.0 %

+ 9.4 %

- 0.1 %

- 8.0 %

+ 4.6 %

Nettoinventarwert

960.46 €

Verwaltetes Vermögen des Fonds

1 581 M €

Markt

Globale Märkte

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Fixed-Income-StrategienCarmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Flexible Bond : Fondsmerkmale & Risiken

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.

Anlageuniversum und Anlageziel

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond ist ein internationaler OGAW-Anleihenfonds, der Zins- und Anleihestrategien an den weltweiten Märkten umsetzt und gleichzeitig das Währungsrisiko systematisch absichert. Sein flexibler und opportunistischer Anlagestil erlaubt dem Fonds die Umsetzung einer weitgehend uneingeschränkten, auf Überzeugungen beruhenden Allokationsstrategie an den globalen Anleihenmärkten. Zudem ist der Fonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

Fondsmerkmale

Allgemeine Merkmale

Verwaltungsgesellschaft: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Rechtsform: Teilfonds SICAV nach luxemburgischem Recht

ISIN: LU1299302684

Bloomberg: CACPAED LX

WKN: A2AA96

Detaillierte Eigenschaften

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

Risikoindikator: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre

Management: Fixed-Income-Strategien

Referenzindikator: ICE BofA Euro Broad Market Index (Wiederanlage der Erträge).

Morningstar Kategorie Morningstar Kategorie: EUR Flexible Bond

NAV & AUM

Datum des ersten NAV: 19/11/2015

Währung: EUR

Volumen der Anteilsklasse: 9 M€ (19/12/24)

Verwaltetes Vermögen des Fonds: 1 581 M€ / 1 641 M$

Ertragsverwendung: Ausschüttung

Kapitalgarantie: Nein

Häufigkeit der Notierung: Täglich, ausgenommen: Französische Feiertage für FCP/SICAV; Britische Feiertage für OEICs; Börsenfeiertage in den USA, China, Hongkong für China New Economy Funds.
NAV abonnieren

Orderannahmefrist: Vor 18:00 CET

Vertrieb

Ausschüttungsfrequenz: Monat

Datum der letzten Zinszahlung: 09/10/2024

Betrag der Letzten Zinszahlung: 1.94€

Jährlicher Dividendenzielsatz: 2,50%

Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg

Einstiegskosten: 1,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Ausstiegskosten: Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Transaktionskosten: 0,38% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren: 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

Risiken

Hauptrisiken des Fonds

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Aktuelle Analysen

Rentenstrategien • 13. September 2024 • Deutsch

Verschmelzung des „Flexible Allocation 2024“ mit dem „Flexible Bond“ von Carmignac Portfolio

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Unternehmen • 27. Januar 2023 • Deutsch

Carmignac erhält den EURO FUND AWARD 2023 für mehrere Anlageklassen

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Nachhaltiges Investieren • 3. Dezember 2021 • Deutsch

Scope Investment Awards 2022 für Carmignac

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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.