Carmignac Portfolio Flexible Bond

Anteile

LU0992631217

Risikoindikator

2 / 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

3 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate

Vom 15/11/2013 Bis 21/11/2024

+ 21.2 %

+ 17.9 %

+ 13.0 %

+ 2.7 %

+ 9.5 %

Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023

+ 2.3 %

- 0.2 %

+ 0.5 %

+ 2.0 %

- 3.0 %

+ 5.4 %

+ 9.7 %

+ 0.1 %

- 7.7 %

+ 5.1 %

Nettoinventarwert

1212.03 €

Verwaltetes Vermögen des Fonds

1 541 M €

Markt

Globale Märkte

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Letzte Aktualisierung: 21. Nov 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Fixed-Income-StrategienCarmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Flexible Bond ESG Aufschlüsselung

Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.

Carmignac Portfolio Flexible Bond ESG Aufschlüsselung

Dieses Finanzprodukt fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“). Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:

Das Unternehmensanleihen-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert;
Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt.

Alle ESG-Dokumente anzeigen

NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN (SDGS)

Die Grafik veranschaulicht den Prozentsatz der Vermögenswerte im Portfolio, der an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Damit lässt sich der Beitrag der Anlagen zur Erreichung dieser globalen Ziele messen.

Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.

Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (% des Nettovermögens)

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.

An den SDGs ausgerichtete Vermögenswerte: 19.7 %

SDG Operational Alignement : Operative Ausrichtung an den SDGs: 15.6 %

SDG 7 : Bezahlbare und saubere Energie: 1.6 %

SDG 1 : Keine Armut: 1.2 %

SDG 9 : Industrie, Innovation und Infrastruktur: 0.8 %

SDG 3 : Gesundheit und Wohlergehen: 0.3 %

SDG 11 : Nachhaltige Städte und Gemeinden: 0.2 %

Nicht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs): 80.3 %

Insgesamt

19.7 %

Unser Ergebnisrahmen

Top 5 ESG Aufschlüsselung

Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.

Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.

Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.

Unternehmen

LA BANQUE POSTALE SA

FINNAIR PLC

APA INFRASTRUCTURE LTD

PETROLEUM GEOSERVICES AS

TOTALENERGIES SE

ESG Rating

AAA

AA

Quelle: MSCI ESG

Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.

Unternehmen

ENI SPA

NATWEST GROUP PLC

VR ENERGI ASA

PUBLIC POWER CORP SA

ALPHA SERVICES HOLDINGS SA

ESG Rating

A

AA

A

BBB

A

Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Flexible Bond vs Referenzindikator

Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.

MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.

Anführer

Durchschnitt

Nachzügler

Fonds (Aktien)

Fonds (Aktien + Unternehmensanleihen)

Indikator der Referenz

Source: ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested).

Aktuelle Analysen

Rentenstrategien • 13. September 2024 • Deutsch

Verschmelzung des „Flexible Allocation 2024“ mit dem „Flexible Bond“ von Carmignac Portfolio

1 Minuten Lesedauer

Unternehmen • 27. Januar 2023 • Deutsch

Carmignac erhält den EURO FUND AWARD 2023 für mehrere Anlageklassen

2 Minuten Lesedauer

Nachhaltiges Investieren • 3. Dezember 2021 • Deutsch

Scope Investment Awards 2022 für Carmignac

1 Minuten Lesedauer

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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.