Carmignac Portfolio EM Debt

Anteile

LU2277146382

Risikoindikator

3 / 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

3 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate

Vom 31/12/2020 Bis 19/12/2024

+ 12.0 %

0.0 %

+ 10.0 %

+ 4.7 %

Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023

+ 2.8 %

- 8.9 %

+ 14.7 %

Nettoinventarwert

111.98 €

Verwaltetes Vermögen des Fonds

284 M €

Markt

Aufstrebende Märkte

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Fixed-Income-StrategienCarmignac Portfolio EM Debt

Carmignac Portfolio EM Debt : Fondsmerkmale & Risiken

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.

Anlageuniversum und Anlageziel

Der Carmignac Portfolio EM Debt bewirbt ökologische und soziale Merkmale und investiert über einen flexiblen und auf Überzeugungen beruhenden Ansatz in Anleihen und Währungen der Schwellenländer. Der Fonds soll positive risikobereinigte Renditen über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren erzielen sowie seinen Referenzindikator übertreffen.

Fondsmerkmale

Allgemeine Merkmale

Verwaltungsgesellschaft: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Rechtsform: Teilfonds SICAV nach luxemburgischem Recht

ISIN: LU2277146382

Bloomberg: CAUEMFE LX

WKN: A2QLFN

Detaillierte Eigenschaften

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

Risikoindikator: 3/7
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4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre

Management: Fixed-Income-Strategien

Referenzindikator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)

Morningstar Kategorie Morningstar Kategorie: Global Emerging Markets Bond

NAV & AUM

Datum des ersten NAV: 31/12/2020

Währung: EUR

Volumen der Anteilsklasse: 39 M€ (19/12/24)

Verwaltetes Vermögen des Fonds: 284 M€ / 295 M$

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Kapitalgarantie: Nein

Häufigkeit der Notierung: Täglich, ausgenommen: Französische Feiertage für FCP/SICAV; Britische Feiertage für OEICs; Börsenfeiertage in den USA, China, Hongkong für China New Economy Funds.
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Orderannahmefrist: Vor 18:00 CET

Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg

Einstiegskosten: Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.

Ausstiegskosten: Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,85% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Transaktionskosten: 0,57% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren: 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

Risiken

Hauptrisiken des Fonds

Risiko in Verbindung mit Schwellenländern: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Aktuelle Analysen

Rentenstrategien • 8. März 2024 • Deutsch

Der Carmignac Portfolio EM Debt erhält den Fondspreis 2024

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Rentenstrategien • 15. März 2023 • Deutsch

Fondspreis 2023 für Carmignac Portfolio EM Debt

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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.

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