Anteile
FR0010306142
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen45.6 %
Aktien44.4 %
Andere
10 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 71.5 %
- 1.9 %
+ 13.0 %
+ 8.4 %
+ 3.2 %
Bis 10/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 0.2 %
+ 3.4 %
- 0.4 %
- 11.7 %
+ 10.0 %
+ 11.9 %
- 1.4 %
- 9.7 %
+ 1.7 %
+ 6.5 %
Nettoinventarwert
171.47 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 072 M €
Nettoaktienquote28/02/2025
41.6 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Letzte Aktualisierung: 10. Mär 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- In diesem Zusammenhang verzeichnete der Fonds eine negative Rendite.- Die Auswahl der Titel, insbesondere im Technologiesektor, trug am meisten zu dieser Underperformance bei.- Anhaltende Bedenken hinsichtlich der Zölle und der Nachhaltigkeit der Erträge von auf künstliche Intelligenz fokussierten Titeln wie TSMC und Synopsys haben unsere Ergebnisse belastet.- Unsere Diversifikationsstrategien, einschließlich Optionen auf Indizes, den europäischen Automobil- und Chemiesektor, aufstrebende Banken und den VIX, schnitten nicht so gut ab wie erwartet.- Unsere Positionierung auf Zinsen und Kredite in den USA und den Schwellenländern war dagegen vorteilhaft und glich den Rückgang bei den Aktien teilweise aus.- Schließlich wirkte sich auch unser Engagement in Yen und lateinamerikanischen Währungen (MXN, BRL) positiv aus.
Ausblick und Anlagestrategie
- Der Markt hat die Wachstumsaussichten in den Vereinigten Staaten aufgrund der Bedrohungen durch die Trump-Administration nach unten korrigiert.- Angesichts der anhaltenden Ungewissheit über die Entwicklung der US-Fiskal- und Zollpolitik sowie deren Auswirkungen auf Inflation und Wachstum diversifizieren wir unser Portfolio weiter.- Anstatt unser Aktienengagement zu reduzieren, das nach wie vor bei rund 40 % liegt, bevorzugen wir eine geografische und sektorale Diversifikation sowie den Kauf von Absicherungen über Optionen.- Die Rendite von Anleihen zeigt, dass sie erneut als Diversifikation gegenüber den Aktienmärkten dienen können, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Infolgedessen haben wir unsere modifizierte Duration gegenüber den US-Zinsen erhöht.- In Europa sind wir der Meinung, dass der Konsens noch zu pessimistisch ist. Wir bevorzugen daher den Euro gegenüber dem Dollar, behalten eine negative modifizierte Duration gegenüber der Eurozone bei, haben unser Engagement in den Aktien des Kontinents wieder erhöht und behalten ein erhebliches Engagement in Krediten bei.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 10. Mär 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC World NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 12/03/2025
Carmignac Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Anleihen | 45.6 % |
| Aktien | 44.4 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 10.2 % |
| Geldmarktinstrumente | 0 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Aktienanlagen Gewicht
44.4 %
Nettoaktienquote41.6 %
Active Share83.1 %
Modifizierte duration1.3
Yield to Maturity5.0 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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