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Carmignac Investissement

FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
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Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
  • Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.
  • Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den vielversprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren.
Wichtige Dokumente
Monthly FactsheetKID
Asset Allocation
Aktien96.3 %
Andere 3.7 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 140.3 %
+ 97.2 %
+ 70.6 %
+ 10.7 %
+ 24.5 %
Vom 18/06/2012
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.4 %
+ 1.2 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.8 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.4 %
+ 18.9 %
Nettoinventarwert
231.21 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
3 695 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Carmignac Investissement Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Marktumfeld

  • In den USA deutet sich langsam eine sanfte Landung der Wirtschaft an, da die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Einzelhandelsumsätze im Laufe des Monats nachließen. Gleichzeitig tendierte die Inflation weiter nach unten. In Europa überraschte das Wachstum mit +0,3 % im zweiten Quartal positiv, während die Inflation leicht anstieg.- Wie erwartet ließ die Fed die kurzfristigen Zinssätze auf ihrer Juli-Sitzung unverändert. Die Kombination aus einem weniger dynamischen Beschäftigungswachstum und einer niedrigeren Inflation schafft hier die Voraussetzungen dafür, dass die Fed die Zinsen im September möglicherweise senken wird.- Die Bank of Japan hob zum ersten Mal seit 15 Jahren die Zinssätze an und stellte einen detaillierten Plan zur Verlangsamung ihrer massiven Anleihekäufe vor, womit ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung erfolgte.- Im Juli kam die politische Volatilität aus den USA. Trump überlebte ein Attentat, Biden beendete seine Kandidatur, und die Nominierung von Harris stärkte die Position der Demokraten in den Umfragen, was auf eine hart umkämpfte Wahl hindeutet. - Der Aktienmarkt erlebte im Laufe des Monats eine deutliche Rotation, wobei Small-Cap- und Value-Titel gut abschnitten und so Mega-Cap- und Growth-Titel outperformen konnten. - Die Gewinnsaison für das 2. Quartal hat begonnen und brachte eine Mischung aus positiven und negativen Überraschungen, was zu einer erhöhten Marktvolatilität führte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse bei den Gewinnspannen stark, bei den Umsätzen jedoch schwach waren. Im Technologiesektor machen sich nach Enttäuschungen über das Tempo und den Zeitpunkt der Umsätze von KI-Anwendungen Bedenken breit.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds im Juli eine negative Performance.- Während die positive Entwicklung unserer defensiven Positionen im Gesundheitssektor (Centene, United Health) die Wertentwicklung förderte, führte der verstärkte Wettbewerb im Bereich der Adipositas-Behandlung zu einem Rückgang bei Novo Nordisk, dem negativen Haupteinflussfaktor der Juli-Performance.- Trotz guter Ergebnisse belasteten potenzielle Handelsbeschränkungen gegenüber China im Halbleitersektor die Beteiligungen an TSMC, SK Hynix und ASML.- Microsoft enttäuschte die Anleger mit seiner Cloud-Sparte Azure und wagte nur einen vorsichtigeren mittelfristigen Ausblick, was Zweifel an den kurzfristigen Vorteilen der Künstlichen Intelligenz aufkommen ließ.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Wir erkennen vielversprechende langfristige Trends, insbesondere in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Konsumgüter.- Wir verfolgen unsere Strategie der Portfolios-Diversifikation, indem wir über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg investieren, um Chancen sowohl bei Großunternehmen als auch bei kleinen und mittleren Wettbewerbern zu nutzen.- Wir haben drei Positionen in AMD, Thermo Fisher und Deere geschlossen und damit die Gesamtzahl der Beteiligungen auf 70 verringert.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 31/08/2024

Carmignac Investissement : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Nordamerika59.6 %
Europa19.8 %
Asien16.7 %
Asien - Pazifik2.1 %
Lateinamerika1.8 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika59.6 %
usUSA
57.6 %
caKanada
2.1 %
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Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Aktienanlagen Gewicht 96.3 %
Nettoaktienquote92.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien 70
Active Share77.9 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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Globale Aktien • 2 Juli 2024 • Deutsch

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