Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0336083810
Überschreiten von Grenzen, um Small- und Mid-Cap-Juwelen zu finden
- Wahrnehmung von Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern und weniger abgedeckten Frontier-Märkten.
- Suche nach Unternehmen mit starkem Cashflow, soliden Bilanzen und hohem Wachstumspotenzial.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien90.4 %
Andere
9.6 %
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 105.8 %
+ 70.6 %
+ 36.4 %
+ 1.9 %
+ 24.2 %
Bis 20/11/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.1 %
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
Nettoinventarwert
2058.35 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
128 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund hat sich der Fonds sehr gut entwickelt und eine positive Rendite erzielt, während sein Referenzindikator rückläufig war.- Unsere Auswahl an indischen Aktien hat erneut stark zur Rendite der Strategie beigetragen. Insbesondere profitierten wir von unserer Beteiligung am Börsengang von Waaree Energies, Indiens führendem Hersteller von Solarpaneelen, die einen Kursanstieg von mehr als 80 % verzeichnete.- Unser Portfolio profitierte auch von unseren Positionen in Lateinamerika mit BBB Foods, im Nahen Osten mit Salik, dem Betreiber der Mautstraßen in Dubai, und Parkin PJSC, einem öffentlichen Parkhausbetreiber. - Etwas enttäuscht waren wir hingegen von unseren Investitionen in China und Südkorea, die im Berichtszeitraum eine enttäuschende Rendite aufwiesen, was sich negativ auf die insgesamt gute Performance des Fonds auswirkte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Aufgrund ermutigender makroökonomischer Indikatoren, insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir für kleine und mittlere Schwellenländerwerte positiv gestimmt. Dennoch glauben wir, dass der Sieg von Donald Trump ein Risiko für die Schwellenmärkte darstellt.- Das riesige Universum der Schwellenländer bietet uns zahlreiche Chancen in allen geografischen Regionen und Sektoren. Indien bleibt unsere wichtigste geografische Allokation und ein hervorragender Inlandsmarkt für die Suche nach langfristigen Wachstumsaktien. - Wir sind weiterhin stark in Aktien engagiert, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, vor allem in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea, wie Gold Circuit Electronics und Lotes. - Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung sind wir bestrebt, die Risiken im Portfolio durch eine stärkere Diversifikation zu verringern- Im Laufe des Monats beteiligten wir uns am Börsengang von Waaree Energies, dem führenden indischen Hersteller von Solarmodulen, und nahmen neue Positionen in Hyundai Motor und Sinbon Electronics aus Taiwan, einem globalen Hersteller von Kabeln und Steckverbindungen, auf.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 22/11/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.| Asien | 78.4 % |
| Lateinamerika | 10.6 % |
| Naher Osten | 5.7 % |
| Afrika | 2.2 % |
| Osteuropa | 1.6 % |
| Nordamerika | 1.0 % |
| Europa | 0.5 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien78.4 %
 Indien | 46.1 % |
 China | 8.6 % |
 Taiwan | 6.9 % |
 Vietnam | 5.9 % |
 Südkorea | 4.7 % |
 Indonesien | 4.4 % |
 Philippinen | 1.3 % |
 Thailand | 0.6 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Aktienanlagen Gewicht
90.4 %
Nettoaktienquote92.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
84
Active Share96.6 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Wir sind bestrebt, die attraktivsten Unternehmen aus dem Universum der aufstrebenden Small- und Mid-Caps sowie der wenig erschlossenen Frontier-Märkte auszuwählen und dabei einen sozial verantwortlichen Investmentansatz zu verfolgen.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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