Anteile
LU0336083810
Überschreiten von Grenzen, um Small- und Mid-Cap-Juwelen zu finden
- Wahrnehmung von Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern und weniger abgedeckten Frontier-Märkten.
- Suche nach Unternehmen mit starkem Cashflow, soliden Bilanzen und hohem Wachstumspotenzial.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien99.7 %
Andere
0.3 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 98.3 %
+ 67.7 %
+ 25.5 %
+ 8.5 %
+ 23.8 %
Bis 01/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.1 %
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
Nettoinventarwert
1982.9 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
116 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Letzte Aktualisierung: 1 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine neutrale Performance und übertraf seinen Referenzindikator.
- Der Fonds profitierte vom Anstieg seines Portfolios aus asiatischen Industriewerten wie Taskus (Philippinen), SITC International (Hongkong) und Jyoti CNC Automation (Indien).
- Der schwache indische Markt belastete unsere Titel Entero HealthCare und Max Healthcare aus dem Gesundheitssektor, aber auch unsere Nicht-Basiskonsumgüterwerte Juniper Hotels und Eureka Forbes.
Ausblick und Anlagestrategie
- Angesichts der optimistisch stimmenden makroökonomischen Indikatoren insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir in Bezug auf Small und Mid Caps aus Schwellenländern optimistisch.
- Das große Schwellenländeruniversum bietet uns zahlreiche Chancen in allen Regionen und Sektoren.
- Indien bleibt unsere wichtigste regionale Gewichtung und ein ausgezeichneter lokaler Markt, um langfristige Growth-Aktien zu finden.
- In Bezug auf das Thema KI halten wir an unserem Exposure im Halbleitermarkt über Unternehmen wie den taiwanesischen Hersteller von Computerteilen Gold Circuit Electronics fest.
- Im Berichtszeitraum richteten mit dem südkoreanischen Unternehmen DB Insurance und dem taiwanesischen Unternehmen Lotes wir zwei neue Positionen ein.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Juli 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 03/07/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.| Asien | 74.4 % |
| Lateinamerika | 11.7 % |
| Naher Osten | 6.8 % |
| Osteuropa | 2.6 % |
| Afrika | 2.6 % |
| Nordamerika | 1.1 % |
| Europa | 0.9 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien74.4 %
 Indien | 39.8 % |
 China | 9.4 % |
 Taiwan | 6.9 % |
 Vietnam | 6.6 % |
 Südkorea | 5.6 % |
 Indonesien | 3.3 % |
 Philippinen | 1.9 % |
 Thailand | 0.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.Aktienanlagen Gewicht
99.7 %
Nettoaktienquote100.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien
70
Active Share98.1 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Wir sind bestrebt, die attraktivsten Unternehmen aus dem Universum der aufstrebenden Small- und Mid-Caps sowie der wenig erschlossenen Frontier-Märkte auszuwählen und dabei einen sozial verantwortlichen Investmentansatz zu verfolgen.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
Wir behalten eine hohe Allokation in den chinesischen Märkten bei, um von den Ineffizienzen des Marktes und dem Wachstumspotenzial bilanzstarker Unternehmen zu profitieren, deren Bewertungen die Fundamentaldaten nicht vollständig widerspiegeln.
Im Monatsverlauf haben wir nach der Erholung der chinesischen Märkte unser Exposure in Werten, die sich gut entwickelt haben, durch Gewinnmitnahmen reduziert (Miniso, New Oriental).
Im Gegenzug verstärkten wir unser Exposure in Vipshop, das gegenüber anderen Internetwerten deutlich zurückliegt. Vipshop gehört nun zu unseren zehn größten Positionen.
Im Vorfeld der Bekanntgabe der Wahlergebnisse in Indien erhöhten wir unsere Beteiligung an der Immobilienverwaltungsgesellschaft Embassy Office Parks.
Unser Exposure in Lateinamerika hat Bestand, insbesondere in Mexiko, das von strukturellen Trends wie der Reindustrialisierung in Nordamerika profitiert.
Wir halten an einem konzentrierten Portfolio fest, das ein ausgewogenes Exposure zwischen Growth- und mit Abschlag gehandelten Werten aufweist und einen besonderen Schwerpunkt auf Bewertungen und Nachhaltigkeitskriterien legt.