Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU1299305190

Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
  • Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
  • Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Anleihen45.3 %
Aktien40.1 %
Andere 14.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 10.4 %
0.0 %
+ 12.6 %
- 4.8 %
+ 9.1 %
Vom 19/11/2015
Bis 25/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.2 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
Nettoinventarwert
110.40 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 328 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 25 Sept. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
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Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch, Christophe Moulin, Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Kristofer Barrett

Marktumfeld

  • Die Aktienmärkte erlebten im August 2024 einen volatilen Monat: Trotz der Heftigkeit und des Ausmaßes des Ausverkaufs Anfang August erholten sich die Aktienmärkte schnell wieder, und viele Indizes erreichten am Ende des Monats wieder ihre früheren Höchststände. Die Markterholung wurde durch eine Umschichtung in sicherere Anlagen und eine defensive Rotation in Sektoren angetrieben.- Der Ausverkauf Anfang August wurde durch mehrere Faktoren ausgelöst, darunter schwache US-Makrodaten, die die Erwartung von Zinssenkungen erhöhten, die Implosion des Yen-Carry-Trade sowie andere technische Marktfaktoren.- Renditen von Staatsanleihen fielen, als die Erwartungen von Zinssenkungen, insbesondere in den USA und Europa, zunahmen. Darin spiegelte sich die Erwartung des Marktes an eine akkommodierende Geldpolitik der Federal Reserve wider. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten reagierten die Kreditmärkte nur minimal auf die Mini-Krise zu Beginn des Monats.- Der Goldpreis stieg ebenfalls an und erreichte neue Höchststände. Unterdessen legten wichtige Währungen wie der Euro, das Pfund Sterling, der Schweizer Franken und der Yen gegenüber dem Dollar weiter zu. - Am Ende des Monats richteten sich alle Augen auf den Gewinnbericht von Nvidia, dessen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben, obwohl sich der Umsatz im letzten Quartal mehr als verdoppelt hatte

Kommentar zur Performance

  • Die Performance des Fonds war negativ und unter seinem Referenzindikator.- Die Rendite des Fonds wurde durch Währungsschwankungen, insbesondere durch den Rückgang des Dollars, negativ beeinflusst. Unser Engagement in den Yen war zwar vorteilhaft, reichte aber nicht aus, um den Rückgang des Dollars auszugleichen.- Auf dem Aktienmarkt entwickelten sich der Gesundheitssektor und andere defensive Sektoren gut. Unsere Positionen im Technologiesektor gaben jedoch bis zum Monatsende nach.- Unser Anleihenportfolio wurde erneut vom Credit-Bereich gestützt. Aufgrund unserer geringen Duration konnten wir jedoch nicht in vollem Umfang vom Rückgang der Zinssätze profitieren.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die US-Wirtschaft verlangsamt sich, aber es gibt noch keinen Grund für die FED, in Panik zu verfallen. Wir glauben, dass das Szenario einer sanften Landung dank der starken Vermögenseffekte des Aktien- und Immobilienmarktes sowie eines gesunden Unternehmenssektors weiterhin möglich ist.- Wir halten an unserer vorsichtigen Positionierung in Bezug auf die Zinssensitivität fest, da der Markt in Anbetracht des Disinflationspfads und der Zinssenkungen derzeit zu optimistisch erscheint. Der Fonds ist nach wie vor für eine Versteilerung der Zinskurven positioniert, mit einer negativen Sensitivität für das lange Ende der US und EUR Zinskurven. - Bei den Aktien hat der starke Ausverkauf Anfang August einige spekulative Positionen bereinigt, aber an der politischen und geopolitischen Front bestehen weiterhin Risiken, die es rechtfertigen, einige Absicherungen beizubehalten.- Bei den Währungen haben wir unsere Dollar-Position reduziert und halten unser Engagement in einigen Schwellenländerwährungen aufrecht, die attraktive Bewertungen oder einen ansprechenden Carry bieten.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 25 Sept. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 26/09/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Nordamerika56.5 %
Europa21.4 %
Asien15.9 %
Lateinamerika4.0 %
Asien - Pazifik2.2 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika56.5 %
usUSA
52.7 %
caKanada
3.8 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 40.1 %
Nettoaktienquote35.4 %
Active Share86.6 %
Modifizierte duration0.6
Yield to Maturity5.4 %
Durchschnittsrating BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team

Jacques Hirsch

Fund Manager

Christophe Moulin

Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Merkmale und Risiken ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.