Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Europäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1744628287
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien34.6 %
Anleihen33.9 %
Andere
31.5 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 39.4 %
-
+ 24.5 %
+ 3.8 %
+ 8.3 %
Bis 06/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
139.45 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
507 M €
Nettoaktienquote28/02/2025
38.0 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Letzte Aktualisierung: 6. Mär 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- In diesem Zusammenhang verzeichnete der Fonds eine positive Rendite, die jedoch unter seinem Referenzindikator lag.- Die Auswahl von Qualitätstiteln hat die relative Rendite des Fonds belastet.- Die relative Underperformance des Fonds lässt sich durch unsere Investitionen in Technologiewerte (wie ASML und Capgemini) sowie in den Gesundheitssektor erklären.- Unsere Überzeugungen in den Sektoren Industrie (z. B. Kingspan) und Finanzen (z. B. Adyen und Deutsche Boerse) entwickelten sich dagegen gut.- Unsere Diversifikationsstrategien, darunter Indexoptionen, die europäischen Sektoren Automobil und Chemie sowie der VIX, verzeichneten ebenfalls eine positive Rendite.- Bei den Anleihen war unsere Positionierung auf Staatsanleihen von Vorteil.- Auch unsere Kreditstrategien zeigen weiterhin eine gute Performance, unterstützt durch eine eingebettete Rendite.
Ausblick und Anlagestrategie
- Angesichts der anhaltenden Ungewissheit über die Entwicklung der US-Finanz- und Zollpolitik sowie deren Auswirkungen auf Inflation und Wirtschaftswachstum diversifizieren wir unser Portfolio weiter.- Anstatt unser Aktienengagement zu reduzieren, das nach wie vor bei rund 40 % liegt, entscheiden wir uns für eine Diversifizierung der Sektoren und den Kauf von Schutz durch Optionen.- Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Konsens in Europa noch zu pessimistisch ist. Wir behalten daher eine negative Sensibilität gegenüber der Eurozone bei und behalten ein erhebliches Engagement in Krediten bei.- Wir halten auch ein erhebliches Engagement in Rohstoffen aufrecht, die von den politischen und geopolitischen Unsicherheiten auf dem Kontinent profitieren dürften.- Der Fonds ist strategisch positioniert, um von einem potenziellen Wiederaufleben des Interesses an einer Region zu profitieren, die von den Anlegern weitgehend vernachlässigt wurde.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 6. Mär 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 10/03/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Aktien | 34.6 % |
| Anleihen | 33.9 % |
| Geldmarktinstrumente | 22.9 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 8.6 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Aktienanlagen Gewicht
34.6 %
Nettoaktienquote38.0 %
Active Share86.6 %
Modifizierte duration2.8
Yield to Maturity3.7 %
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
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Patrimoine Strategie • 15. Oktober 2024 • Englisch
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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