Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU0099161993
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien91 %
Andere
9 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 264.7 %
+ 94.2 %
+ 41.4 %
+ 28.5 %
+ 11.3 %
Bis 20/02/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Nettoinventarwert
364.74 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
840 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Feb 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im Januar verzeichnete der Fonds eine positive absolute und relative Performance gegenüber seinem Referenzindikator.- Die Aktienauswahl war im Januar der Haupttreiber der Performance, insbesondere in den Sektoren IT und zyklische Konsumgüter. - SAP, unsere größte Position im Portfolio, leistete den größten Beitrag zur Performance. Die Ergebnisse für das Jahr 2024 waren stark und lassen einen positiven Ausblick auf das Jahr 2025 zu.- Hermès gehörte den zweiten Monat in Folge zu den Top-Performern, angetrieben von starken Ergebnissen von Richemont und einem verbesserten Ausblick für Luxusgüter.- Unser größter Verlierer des Monats war Novo Nordisk, das immer noch unter den enttäuschenden Studienergebnissen zu seinem neuesten Adipositas-Medikament CagriSema im Dezember leidet.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Laufe des Monats blieb unser Portfolio relativ stabil, ohne dass es zu größeren Veränderungen kam. - Wir haben die Anteile an der Deutschen Boerse, SAP, Argenx, Galderma, Euronext, Essilor, Hermès sowie einigen weiteren Namen aufgrund von Gewinnmitnahmen reduziert. - Beim GLP-1-Thema reduzierten wir Zealand Pharma nach der von Novo Nordisk ausgelösten Rallye Mitte des Monats und stockten Novo Nordisk auf der Grundlage einer langfristigen Kaufgelegenheit leicht auf.- Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit einem mittelfristigen Zeithorizont.- Wir halten an unserem Prozess fest, uns auf profitable Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen zu konzentrieren, wachstumsorientiert zu reinvestieren und uns weiterhin auf Aktien und Sektoren mit hoher Umsatz- und Gewinnwahrscheinlichkeit zu konzentrieren.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Feb 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 22/02/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.| Europa | 100.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Frankreich | 25.1 % |
 Deutschland | 21.4 % |
 Schweiz | 13.0 % |
 Dänemark | 12.7 % |
 Niederlande | 12.4 % |
 Schweden | 6.2 % |
 Italien | 3.9 % |
 Irland | 3.6 % |
 Spanien | 1.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.Aktienanlagen Gewicht
91.0 %
Nettoaktienquote91.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien
37
Active Share82.5 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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