Anteile
LU1966631001
Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien91.1 %
Andere
8.9 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 97.9 %
-
+ 78.9 %
+ 29.2 %
+ 5.6 %
Bis 06/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Nettoinventarwert
197.95 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
540 M €
Nettoaktienquote28/02/2025
91.1 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Letzte Aktualisierung: 6. Mär 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im Februar verzeichnete der Fonds sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen eine negative Rendite.- Diese Underperformance war in erster Linie auf eine bemerkenswerte Verschiebung der Marktstimmung von Wachstumswerten hin zu überwiegend defensiven Sektoren zurückzuführen. - Die größten Verlierer des Monats waren die Technologiewerte mit unserer Top-Position Microsoft, die im Laufe des Monats um rund 4 % nachgab, sowie Cadence und Synopsys, die unter dem allgemeinen Rückgang des Sektors litten.- Die Aktien des Gesundheitssektors wiesen eine gegensätzliche Rendite auf, wobei Thermo Fisher und Align Technology mehr als 10 % verloren, während die GLP-1-Marktführer Eli Lilly und Novo Nordisk wichtige Beiträge zum Fonds leisteten. - Eli Lilly erzielte im Berichtsmonat eine gute Performance, insbesondere nach der Meldung eines deutlichen Umsatzanstiegs, der auf den starken Absatz von Schlüsselprodukten wie Mounjaro und Zepbound zurückzuführen war. - Unsere defensiven Titel im Sektor Basiskonsumgüter, darunter Colgate und Procter & Gamble, trugen positiv zur Rendite bei, da beide Unternehmen starke Finanzergebnisse mit robusten Margen meldeten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Unser makroökonomischer Rahmen spricht weiterhin für einen defensiven Ansatz an den Aktienmärkten.- Trotz des schwierigen Monats im Technologiesektor ist unser Portfolio mit unserem Software-Engagement, das von der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen profitieren dürfte, gut positioniert. - Darüber hinaus haben wir unser Engagement in Industriewerten erhöht, von denen wir erwarten, dass sie von der anhaltenden Erholung in den Bereichen Fertigung und Infrastrukturentwicklung profitieren werden.- Im Laufe des Monats nahmen wir einige Anpassungen in unserem Portfolio vor, indem wir eine neue Position im Fonds eröffneten. - Wir haben unsere Position in Kingspan, einem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungsdämmstoffen und Lösungen für Gebäudehüllen, im Vorfeld des Gewinnberichts des Unternehmens, der besser als erwartete Ergebnisse und positive Kommentare zur Nachfrage nach Rechenzentren enthielt, wieder aufgebaut, was zu einem Anstieg der Aktie führte. - Außerdem haben wir unsere Beteiligung an Equifax, eine kürzlich eingeführte Position, weiter aufgestockt, da das Unternehmen auf eine Verbesserung der Rentabilität, insbesondere im Hypothekengeschäft, vorbereitet ist.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 6. Mär 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 09/03/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Nordamerika | 69.7 % |
| Europa | 30.3 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Aktienanlagen Gewicht
91.1 %
Nettoaktienquote91.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien
47
Active Share81.9 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Aktuelle Analysen
Globale Aktien • 13. Januar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Grandchildren: Letter from the Fund Managers
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Globale Aktien • 18. Dezember 2024 • Deutsch
Carmignac Portfolio Grandchildren: Reinvestieren, um aus Tradition Zukunft zu gestalten
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Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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