Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Credit
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteArtikel 6Anteile
LU1623762843
Zugang zum gesamten Kreditspektrum für maximale Flexibilität
- Überzeugungsorientierte und opportunistische Strategien auf den globalen Kreditmärkten.
- Benchmarkunabhängiger Ansatz mit hoher Selektivität für eine rigorose Portfolioallokation.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen94.4 %
Andere
5.6 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 47.7 %
0.0 %
+ 18.1 %
+ 3.6 %
+ 8.6 %
Bis 19/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
+ 1.8 %
+ 1.7 %
+ 20.9 %
+ 10.4 %
+ 3.0 %
- 13.0 %
+ 10.6 %
Nettoinventarwert
147.68 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 657 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
6
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Credit Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Verle Pierre](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Verl%C3%A9-Pierre.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Deneuville Alexandre](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Deneuville-Alexandre.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds verzeichnete im Oktober eine negative Performance und lag damit in einem Umfeld stark steigender Zinsen und sich leicht ausweitender Credit Spreads leicht unter seinem Referenzindikator.- Unsere Emittentenauswahl trug erneut positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei, insbesondere die wichtigsten Investitionsthemen, wie Finanzanleihen und der Energiesektor.- Andererseits belastete eine Sondersituation in unserem Portfolio nach ungünstigen Nachrichten.- Weiterhin profitieren wir weiterhin von unseren Collateralized Loan Obligations (CLOs), die sich stabil entwickeln.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Kerninvestitionsthemen durch eine Auswahl von High Yield-Anleihen, Energie, Finanzwesen und unsere Auswahl von CLOs (Collateralized Loan Obligations).- Darüber hinaus halten wir in diesem volatilen Umfeld unsere Marktabsicherungsstrategien bei über 20 %, um das Portfolio gegen das Risiko weiterer Marktverwerfungen zu schützen, und konzentrieren uns gleichzeitig auf Alpha.- Nach Jahren niedriger Ausfallquoten aufgrund reichlicher Liquidität und geringer Kapitalkosten dürfte wieder ein normaleres Niveau erreicht werden, was wir als Katalysator betrachten, der echte idiosynkratische Chancen eröffnen dürfte.- Schließlich dürften der hohe Carry (über 6,9 %) und die attraktiven Credit-Bewertungen des Portfolios die kurzfristige Volatilität abmildern und zur Erzielung mittel- bis langfristiger Renditen beitragen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 22/12/2024
Carmignac Portfolio Credit : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Europa | 71.3 % |
| Lateinamerika | 9.7 % |
| Nordamerika | 8.7 % |
| Osteuropa | 3.4 % |
| Asien | 2.6 % |
| Afrika | 2.2 % |
| Naher Osten | 2.1 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Europa71.3 %
 Frankreich | 13.5 % |
 Vereinigtes Königreich | 12.0 % |
 Irland | 10.8 % |
 Italien | 7.6 % |
 Spanien | 4.2 % |
 Grèce | 4.2 % |
 Österreich | 3.9 % |
| Norvège | 3.0 % |
 Schweiz | 2.6 % |
| Suède | 2.3 % |
 Belgien | 1.7 % |
 Niederlande | 1.6 % |
 Deutschland | 1.5 % |
 Portugal | 1.2 % |
 Finnland | 1.2 % |
| Jersey | 0.1 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Modifizierte Duration
3.5
Yield to Maturity6.5 %
Durchschn Kupon
6.4 %
Anzahl der Emittenten230
Anzahl der Anleihen308
Durchschnittsrating
BB+
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Der Fonds hat Zugang zum gesamten Kredituniversum, was es uns ermöglicht, das Potenzial zahlreicher liquider Kreditinstrumente auf der ganzen Welt zu erkunden, von den risikoreichsten bis zu den am wenigsten risikoreichen, und so unter verschiedenen Marktbedingungen Chancen zu finden.
Pierre Verlé
Head of Credit, co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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Unsere Flaggschiff-Anleihestrategie: bester Fonds in Europa bei den Lipper Awards
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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