Diversifizierte Strategien
Carmignac Multi Expertise
FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
A EUR Acc • FR0010149203
Ein Multi-Asset-Class-Ansatz gegenüber den Finanzmärkten
- Dachfonds, der auf Carmignac's langjährige makroökonomische und Risikomanagement-Erfahrung setzt.
- Flexibles, aktiv verwaltetes Aktienexposure (max. 50%) und modifizierte Duration zur schnellen Reaktion auf Marktschwankungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
100 %
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 108.6 %
+ 21.9 %
+ 12.4 %
- 2.4 %
+ 13.1 %
Bis 20 Nov. 2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Nettoinventarwert
208.58 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
233 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
Letzte Aktualisierung: 20 Nov. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Multi Expertise Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/004786462117c682eb5827e4ad7d46ea205b275b.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds eine negative Rendite, die die Entwicklung seines Referenzindikators widerspiegelt. - Trotz der guten Rendite unserer Position in Carmignac Investissement wurden wir im Berichtszeitraum von unserer festverzinslichen Komponente und den alternativen Anlagen belastet.
Ausblick und Anlagestrategie
- Unsere Strategie zielt darauf ab, von den verschiedenen Kompetenzen von Carmignac zu profitieren. In diesem Sinne ist Carmignac Expertise in sechs hauseigenen Fonds investiert.- Auf der Aktienseite sind wir in die Fonds Carmignac Portfolio Investissement und Carmignac Portfolio Grandchildren investiert.- Auf der Rentenseite sind wir in die Fonds Carmignac Portfolio Credit und Carmignac Portfolio Global Bond investiert.- In unserem alternativen Portfolio sind wir in die Fonds Carmignac Absolute Return Europe und Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus investiert.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20 Nov. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC WORLD NR und 50% ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Bis zum 17. März 2024 lautete der Name des Fonds Carmignac Profil Reactif 50 und der Referenzindikator war 30% MSCI AC WORLD (USD, reinvestierte Nettodividenden) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Wertentwicklung wird anhand der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 21/11/2024
Carmignac Multi Expertise : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.| Europa | 33.3 % | 45.5 % | 78.8 % |
| Nordamerika | 56.0 % | 17.0 % | 73.0 % |
| Lateinamerika | 1.0 % | 16.3 % | 17.2 % |
| Asien | 8.0 % | 2.5 % | 10.4 % |
| Osteuropa | - | 6.9 % | 6.9 % |
| Afrika | - | 6.3 % | 6.3 % |
| Naher Osten | - | 3.8 % | 3.8 % |
| Asien - Pazifik | 1.8 % | 1.9 % | 3.7 % |
| Total | 100.0 % | 100.0 % |
Europa78.8 %
 Deutschland | 6.1 % | 1.4 % |
 Belgien | 0.2 % | 1.1 % |
 Dänemark | 4.0 % | 0.1 % |
 Spanien | 0.5 % | 2.2 % |
 Finnland | 0.3 % | 0.7 % |
 Frankreich | 11.6 % | 7.9 % |
 Griechenland | 0.1 % | 2.9 % |
 Irland | 0.8 % | 7.2 % |
 Italien | 1.7 % | 4.8 % |
 Luxemburg | 0.1 % | - |
 Norwegen | 0.5 % | 1.8 % |
 Niederlande | 3.5 % | 2.2 % |
 Vereinigtes Königreich | 1.6 % | 7.0 % |
 Schweden | 1.0 % | 2.1 % |
 Schweiz | 1.4 % | 2.1 % |
 Österreich | - | 1.5 % |
 Portugal | - | 0.6 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Aktienanlagen Gewicht
54.9 %
Nettoaktienquote48.4 %
Active Share49.9 %
Modifizierte duration1.7
Yield to Maturity6.2 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
Die Strategie bietet ein ausgewogenes und diversifiziertes Engagement an den Finanzmärkten. Sie profitiert von Carmignacs Expertise in den wichtigsten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Anlagen".
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
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Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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