Alternative Strategien
Carmignac Investissement Latitude
FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
A EUR Acc • FR0010147603
Nutzung langfristiger globaler Aktientrends und sorgfältiges Risikomanagement
- Ein Aktien-Kernportfolio, das in die vielversprechendsten aktuellen Markttrends und -dynamiken investiert.
- Ein Feeder-Fonds des internationalen Aktienfonds Carmignac Investissement.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien92.7 %
Andere
7.3 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 258.2 %
+ 35.7 %
+ 51.0 %
+ 27.9 %
+ 12.1 %
Bis 23/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Nettoinventarwert
358.20 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
143 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 23. Dez 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Investissement Latitude Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds im Oktober eine positive Performance.- Nvidia verzeichnete einen starken Anstieg, der durch Kommentare seines Zulieferers TSMC zur wachsenden Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz und die Investitionsaussichten seiner wichtigsten Kunden (Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon) begünstigt wurde.- Auch Alphabet und Amazon meldeten zufriedenstellende Ergebnisse. Alphabet profitierte von seinen Cloud-Aktivitäten und von der Zunahme der Abonnements bei YouTube und Google One, während bei Amazon die Bemühungen um Kostensenkungen Früchte trugen und sich in den Jahresabschlüssen niederschlugen.- Unsere Aktien aus dem Gesundheitswesen, insbesondere Elevance und Centene, haben uns jedoch benachteiligt. Der Anteil von Elevance sank aufgrund der nach unten korrigierten Jahresprognosen, die durch den Kostenanstieg im Zusammenhang mit dem Gesundheitsprogramm Medicaid verursacht wurden. Centene erlebte einige Turbulenzen an der Börse, die sich jedoch nicht auf seine langfristigen Aussichten auswirkten.- Schließlich haben unsere Absicherungen an den Aktienmärkten die Rendite des Fonds gestützt, wurden aber durch unser taktisches Management des Dollars leicht benachteiligt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Auch wenn wir der Meinung sind, dass die Konsenserwartungen für das EPS-Wachstum zu optimistisch sind, sind die wirtschaftlichen Bedingungen robust genug, um einen Gewinneinbruch zu verhindern, was eine konstruktive Sicht auf Aktien rechtfertigt. - Das Portfolio kombiniert Aktien mit hohen Gewinnen und relativ hohen Bewertungen auf der einen Seite und Aktien mit geringerem Wachstum, aber hoher Visibilität und attraktiven Bewertungen auf der anderen Seite.- TSMC ist die größte Position in unserem Fonds. Die Aktie bietet eine einzigartige Kombination aus einem attraktiven zyklischen Hintergrund mit einer Bewertung, die dem 5-Jahres-Durchschnitt entspricht, und der Tatsache, dass sie ein Hauptnutznießer des Fortschritts der künstlichen Intelligenz sind.- Trotz starker Fundamentaldaten haben sich Tech-Aktien seit ihrem Höchststand im Juli unterdurchschnittlich entwickelt und weisen nun attraktivere Bewertungen auf. Die Nachfrage nach KI ist nach wie vor robust, und es gibt deutliche Anzeichen für steigende Umsätze aus KI-bezogenen Aktivitäten. Wir haben unsere Positionen in unterbewerteten Aktien verstärkt.- Wir erhöhen allmählich unser Engagement in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, was eine hervorragende Möglichkeit zur Diversifizierung unseres Portfolios darstellt. Dazu gehört Elite Material, ein taiwanesisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Kupferbeschichtungen spezialisiert ist.- Carmignac Investissement Latitude verwaltet weiterhin aktiv das Aktienengagement des Fonds, das derzeit bei etwa 30 bis 40 % liegt.- Währungsseitig wird die Euro-Dollar-Parität weiterhin aktiv verwaltet.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 23. Dez 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 26/12/2024
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Nettoaktienquote85.0 %
Beta+1.0 %
Sortino Ratio+1.8
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
0
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Ich bin stets bestrebt, die Dynamik des Fonds voll auszuschöpfen. Die Rückkehr der Inflation ist die Rückkehr des Konjunkturzyklus, in dem sich ein wirklich aktives Management noch mehr auszeichnen wird, wie die letzten Jahre gezeigt haben.
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Aktuelle Analysen
Unternehmen • 29. November 2024 • Deutsch
Veränderungen im Fonds Carmignac Investissement Latitude
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