Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0336083810
Überschreiten von Grenzen, um Small- und Mid-Cap-Juwelen zu finden
- Wahrnehmung von Chancen bei Small- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern und weniger abgedeckten Frontier-Märkten.
- Suche nach Unternehmen mit starkem Cashflow, soliden Bilanzen und hohem Wachstumspotenzial.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.4 %
Andere
3.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 106.7 %
+ 67.1 %
+ 35.7 %
+ 6.6 %
+ 27.0 %
Bis 24/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 13.1 %
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
Nettoinventarwert
2066.53 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
124 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Letzte Aktualisierung: 24 Sept. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Kommentar zur Performance
Vor diesem Hintergrund erzielte der Fonds eine positive Rendite, im Gegensatz zu seinem Referenzindikator, der im Berichtszeitraum fiel.- Unsere wichtigste geografische Allokation, Indien, hat die Rendite des Fonds stark unterstützt. Wir profitierten von der Wertsteigerung unserer Gesundheitsaktien (Akums Drugs & Pharmaceutical, Entero Healthcare, Poly Medicure).- Unser lateinamerikanisches Portfolio aus Mid- und Small-Cap-Unternehmen kam der Strategie zugute. In diesem Zusammenhang legten Prologis Property Mexico, BBB Foods und Grupo Financiero Galicia zu.- Enttäuscht waren wir jedoch von einigen unserer Positionen wie z.B. von der mexikanischen Aktie Fibra Terrafina, der türkischen BIM und der philippinischen TaskUs.Ausblick und Anlagestrategie
- Aufgrund ermutigender makroökonomischer Indikatoren, insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wo der Fonds hauptsächlich positioniert ist, bleiben wir für Small- und Mid-Cap-Aktien aus Schwellenländern positiv gestimmt.- Das große Universum der Schwellenländer bietet uns zahlreiche Chancen in allen geografischen Zonen und Sektoren.- Indien bleibt unsere wichtigste geografische Gewichtung und ein hervorragender lokaler Markt für die Suche nach langfristigen Wachstumswerten.- Wir sind weiterhin stark in Aktien engagiert, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, vor allem in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea, wie Gold Circuit Electronics und Lotes.- Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung sind wir bestrebt, die Risiken im Portfolio durch eine stärkere Diversifikation zu verringern.- Im Laufe des Monats nutzten wir die Schwäche der indischen Märkte, um unser Engagement in diesem Land durch die Aufnahme von zwei neuen Positionen zu verstärken: FirstCry, eine Online-Verkaufsplattform für Neugeborenen- und Kinderprodukte, und Nexus Select, eine Immobilien-Investmentfondsgesellschaft (REIT), die auf die Vermietung von Einkaufszentren, Büros und Hotelkomplexen spezialisiert ist.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 25 Sept. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 26/09/2024
Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.| Asien | 76.7 % |
| Lateinamerika | 12.0 % |
| Naher Osten | 5.6 % |
| Afrika | 2.1 % |
| Osteuropa | 1.9 % |
| Nordamerika | 1.1 % |
| Europa | 0.6 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien76.7 %
 Indien | 44.8 % |
 China | 8.4 % |
 Vietnam | 6.7 % |
 Taiwan | 6.6 % |
 Südkorea | 4.9 % |
 Indonesien | 3.6 % |
 Philippinen | 1.4 % |
 Thailand | 0.5 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Aktienanlagen Gewicht
96.4 %
Nettoaktienquote96.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
77
Active Share97.3 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Amol Gogate
Fund Manager
Wir sind bestrebt, die attraktivsten Unternehmen aus dem Universum der aufstrebenden Small- und Mid-Caps sowie der wenig erschlossenen Frontier-Märkte auszuwählen und dabei einen sozial verantwortlichen Investmentansatz zu verfolgen.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
Die Schwellenländermärkte gaben im August nach und litten unter der Schwäche in China, Korea und Mexiko.- In China fielen Inlandsaktien nach der Veröffentlichung des PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe sowie des Rückgangs bei der Vergabe neuer Bankkredite, was die schwache Nachfrage unterstrich.- Die zunehmenden Handelsspannungen zwischen Brüssel und Peking belasteten ebenfalls, da die Exportzölle chinesischer Elektrofahrzeughersteller in die EU im Vergleich zu den Zöllen auf in China hergestellte Tesla-Fahrzeuge erhöht wurden.- Auch die indischen Märkte gaben nach ihrem soliden Aufschwung der letzten Wochen wieder nach, was auf Gewinnmitnahmen aufgrund der hohen Bewertungen und einer glanzlosen Gewinnsaison zurückzuführen war.- In Lateinamerika entwickelten sich die Märkte uneinheitlich: Brasilien legte zu, da die Befürchtungen einer Haushaltsschieflage nachließen, während Mexiko aufgrund der Justizreform, die nur einen Monat vor dem Amtsantritt des neuen Kongresses die politische Unsicherheit im Lande erhöht, nachgab.