Anteile
LU1966631001
Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
- Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien97.3 %
Andere
2.7 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 108.1 %
0.0 %
+ 64.1 %
+ 36.4 %
+ 13.6 %
Bis 20/02/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
+ 21.9 %
Nettoinventarwert
208.07 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
572 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Feb 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Der Fonds begann das Jahr mit einer positiven Performance und übertraf seinen Referenzindikator.- Der Gesundheitssektor, der sich von zwei Jahren relativer Underperformance erholt hat, trug in diesem Monat am meisten zur Performance bei. Unsere Titelauswahl erwies sich als erfolgreich, wie die Wertentwicklung von Thermo Fisher Scientific (+14 %) und Vertex (+14 %) zeigt.- Trotz der DeepSeek-Ankündigung gelang es unserer Aktienauswahl, die hohe Volatilität des Technologiesektors im Laufe des Monats zu vermeiden. Daher trug der Sektor positiv zu unserer Performance im Januar bei.- Unsere europäischen Technologieunternehmen konnten den Rückgang bei einigen US-Technologieunternehmen wie Nvidia mehr als ausgleichen. SAP und ASML gehörten zu den besten Performern des Fonds.- In ähnlicher Weise erholte sich der Luxusgütersektor im Anschluss an die europäischen Märkte gut, wovon unsere größte Überzeugung in diesem Sektor Hermès profitierte.- Dagegen zeigten unsere Basiskonsumgüterunternehmen vor dem Hintergrund einer immer noch robusten Weltwirtschaft eine unterdurchschnittliche Performance.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Gewinnsaison 2024 ist angelaufen. Angesichts der hohen Bewertungen in den USA ist die Toleranz für Enttäuschungen begrenzt. Daher scheint es für uns entscheidend, sich auf Qualitätsunternehmen mit hoher Rentabilität zu konzentrieren.- Dieser vorsichtige Ansatz spiegelt sich in unseren Portfolioanpassungen und Sektorallokationen wider, die weiterhin zu einer defensiven Strategie tendieren.- Wir halten weiterhin einen beträchtlichen Anteil unseres Fonds in den Bereichen Pharmazeutika, medizinische Geräte und Biowissenschaften, da wir trotz der zwei Jahre, in denen wir im Vergleich zum Markt eine unterdurchschnittliche Performance erzielten, von ihrem langfristigen Potenzial überzeugt sind.- Im Laufe des Monats haben wir außerdem zwei neue Positionen in unseren Fonds aufgenommen: Equifax und Prysmian. Diese Unternehmen entsprechen perfekt unserem Anlageprozess, sowohl was die extra-finanziellen als auch die finanziellen Kriterien betrifft. Sie bieten uns ein Engagement in den Teilsektoren Auskunfteien sowie Energie- und Telekommunikationskabelproduktion.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Feb 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 22/02/2025
Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.| Nordamerika | 69.9 % |
| Europa | 30.1 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika69.9 %
 USA | 69.9 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Jan 2025.Aktienanlagen Gewicht
97.3 %
Nettoaktienquote97.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien
46
Active Share81.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio Grandchildren: Reinvestieren, um aus Tradition Zukunft zu gestalten
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Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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