Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1299302684
Eine flexible Lösung, um Gelegenheiten an den Anleihenmärkten Weltweit zu nutzen
- Ein überzeugungsorientierter Fonds, der darauf abzielt, die Chancen der globalen Rentenmärkte zu nutzen und gleichzeitig das Währungsrisiko systematisch abzusichern.
- Ein Anlageprozess, der auf einer Top-down-orientierten Vermögensallokation und der Einbindung von Zins- und Kreditstrategien nach dem Bottom-up-Prinzip beruht.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen74.3 %
Andere
25.7 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 12.3 %
0.0 %
+ 9.7 %
- 0.8 %
+ 7.8 %
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 0.4 %
- 0.1 %
+ 1.4 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.4 %
- 0.1 %
- 8.0 %
+ 4.6 %
Nettoinventarwert
959.86 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 369 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Flexible Bond Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Juli bei lebhaften Zins- und Credit-Bewegungen eine positive Performance.- Unsere Carry-Strategien trugen am stärksten zur Wertentwicklung des Fonds bei und profitierten von engeren Credit Spreads.- Trotz einer robusten Kerninflation auf beiden Seiten des Atlantiks und solider Wachstumsdaten entwickelten sich unsere inflationsindexierten Strategien negativ.- Angesichts der stark anziehenden Bewertungen nahmen wir Gewinne bei Staatsanleihen mit und verringerten unser Nettoengagement in hochverzinslichen Krediten, um das Portfolio im Falle von Risikoaversionsbewegungen zu schützen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Normalisierung des Arbeitsmarktes auf der anderen Seite des Atlantiks bedeutet, dass in den Vereinigten Staaten endlich ein Zinssenkungsszenario in Sicht ist.- Nichtsdestotrotz bleibt das Wachstum dank der Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher lebhaft, auch die Eurozone weist ein widerstandsfähigeres Wachstum auf als erwartet.- Die Hoffnung auf eine Rückkehr zum Inflationsziel könnte angesichts der optimistischen Erwartungen des Marktes, die die Beibehaltung von inflationsgebundenen Instrumenten im Portfolio rechtfertigen, enttäuscht werden.- Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass der Fokus auf kurzfristige Zinssätze in einem Umfeld hoher Realzinsen und eines wieder zunehmenden Risikos einer Konjunkturabschwächung eine Outperformance erzielen kann.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Die Zusammensetzung des Referenzindikators wurde am 30.09.2019 geändert: der ICE BofA ML Euro Broad Market berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden ersetzt den EONCAPL7 Index und die Wertentwicklungen werden mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. 10.03.2021: Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in Carmignac Portfolio Flexible Bond.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 31/08/2024
Carmignac Portfolio Flexible Bond : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.| Europa | 66.8 % |
| Nordamerika | 10.9 % |
| Lateinamerika | 8.4 % |
| Osteuropa | 6.9 % |
| Naher Osten | 2.8 % |
| Afrika | 2.4 % |
| Asien | 1.5 % |
| Asien - Pazifik | 0.3 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Europa66.8 %
 Italien | 16.2 % |
 Vereinigtes Königreich | 8.9 % |
 Frankreich | 7.6 % |
 Irland | 7.1 % |
 Grèce | 6.5 % |
 Spanien | 4.0 % |
| Norvège | 2.7 % |
 Deutschland | 2.5 % |
 Österreich | 2.5 % |
 Niederlande | 2.1 % |
 Portugal | 1.5 % |
 Schweiz | 1.2 % |
 SanMarino | 1.1 % |
 Finnland | 1.0 % |
| Suède | 1.0 % |
 Andorra | 0.9 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Modifizierte Duration
2.3
Yield to Maturity5.8 %
Durchschn Kupon
4.5 %
Anzahl der Emittenten152
Anzahl der Anleihen196
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Eliezer und ich verwalten diese Strategie mit dem Ziel, den Anlegern eine flexible und diversifizierte Anlagelösung zu bieten, die über die Rentenmärkte hinweg investiert und gleichzeitig das Währungsrisiko absichert.
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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