Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 806.5 %
+ 17.3 %
+ 11.2 %
- 6.0 %
+ 7.3 %
Vom 07/11/1989
Bis 25/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 8.8 %
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
Nettoinventarwert
693.91 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 245 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Letzte Aktualisierung: 25 Juli 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Das US-Wachstum setzte seine „weiche Landung“ fort. In Europa zeigten die Statistiken ein wenig dynamisches Wachstum.
Die Maßnahmen der Zentralbanken waren weltweit unterschiedlich. Die Europäische, die Schweizer und die kanadische Zentralbank senkten die Zinsen, wogegen die Bank of England und die Fed die Zinsen unverändert ließen.
Das aktuelle politische Geschehen sorgte in Europa angesichts der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich sowie in einigen Schwellenländern (Indien, Mexiko, Südafrika) für Volatilität.
Die US-Aktienmärkte erreichten neue historische Höchststände und wurden wieder einmal von Technologiewerten gestützt.
Die Zinsen blieben volatil, konnten aber aufgrund der nachlassenden Inflation in den USA ein wenig nachgeben. Andererseits führten die politischen Ängste in Europa zu einer Ausweitung der Spreads zwischen den deutschen Zinsen und jenen der übrigen Eurozone.
Kommentar zur Performance
Der Fonds erreichte eine positive Performance und übertraf seinen Referenzindikator.
Unser Exposure in risikoreichen Anlagen (Aktien, Anleihen) war der wichtigste Performancetreiber.
Technologiewerte entlang der KI-Wertschöpfungskette (TSMC, Nvidia, Alphabet, Broadcom) leisteten einige der besten Beiträge.
Unsere geringe modifizierte Duration insbesondere bei europäischen und japanischen Anleihen leistete einen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung.
Unsere Währungskomponente (Lateinamerika, Yen, Schweizer Franken) belastete die Performance.
Ausblick und Anlagestrategie
In einem Umfeld, in dem sich viele gute Nachrichten allmählich in den Aktienmarktkursen widerspiegeln, wurden Schutzmaßnahmen ergriffen, hauptsächlich durch Optionspositionen.
Auch auf der Anleihenseite wurden Absicherungen vorgenommen.- In den letzten Monaten haben wir unsere Positionen in den großen Gewinnern aus den Bereichen KI und Gesundheit entlang der Wertschöpfungskette diversifiziert, wo die Bewertungen attraktiver sind.
Wir halten an einer niedrigen modifizierten Duration fest, wobei wir am langen Ende der Kurve Zurückhaltung üben.
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht
41.9 %
Nettoaktienquote34.3 %
Active Share82.6 %
Modifizierte duration1.6
Yield to Maturity6.1 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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